在线炒股配资服务 6月13日基金净值:万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0482,涨0.01%
发布日期:2024-09-14 23:40 点击次数:188
本站消息在线炒股配资服务,6月13日,万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0482元,累计净值为1.0482元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.6%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.81%。
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