网上期货配资门户 9月30日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0295，跌0.19%

发布日期：2024-11-04 23:32    点击次数：137

证券之星消息，9月30日，兴业嘉华一年定开债券发起式最新单位净值为1.0295元，累计净值为1.1765元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨1.69%，近6个月上涨3.38%，近1年上涨5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉华一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.5%，现金占净值比0.64%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.51%。

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